(1)发票的管理：申领，开票（根据对账单）
(2)查看原始单据，各部门的报销单据是否符合公司相关规定，有关签名个盖章是否齐全;
(3)进销项发票凭证登记明细表（月初报税可以检查申报表税额，金蝶入账税额，登记表税额），并计入金蝶凭证的编制登账
(4)银行回单及对账单打印、整理分类（收付款，报销，税费，公积金社保工资），并入金蝶凭证的编制登账;
（5）员工社保、公积金的增减
（6）负责公司押金、备用金管理及员工工资核对
(7)税务申报（增值税，附加税，印花税，车船税），根据审查后的科目余额表制作财务报表
(8)及时掌握往来账项情况，及时告诉经理和出纳进行清理，降低无效资金流转，做到账账、账表、账实相符
(9)财务报表和企业所得税报表等申报工作
1、日常应收凭证编制和销售订单审核（返利，佣金）
2、收到货款登记并编制凭证
3、每月每季度每年度根据账龄分析表和客户核对货款
4、处理异常发票，调增企业所得税
5、每日销售报表，每月做月份销售报表和收款报表
6、销项发票编制凭证，月底最后一天和出纳核对销项税额，在 erp 系统核对商品库存跟仓库核对发货数据
6、月初在电子税局完成纳税申报
